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万科已成网红,王石为何缺席?

这场历时一年的资本战争好戏连台,每每螳螂捕蝉,都是黄雀在后,黄雀之后又有狸猫。

为什么从去年7月开始,万科突然变得炙手可热?究其原因,房地产业的宏观调控已经过去,社会资本亟需投资出口,因此股权结构特殊、体量相对庞大的万科A成为各路资本鏖战标的。

棋至中盘,在这场大佬们的强强对话中,混战中至今仍没哪一家有脱颖而出的迹象,只有王石焦灼奔波的身影——据说周末又去了华润。

在巨大的外力刺激下,万科业绩出现了大幅增长,上半年同比增加达到了48.80%。

可见,商战并不影响卖房,这一年股权争夺较为胶着,所以我们不妨还原下万科的这一年,毕竟,细节能看清很多问题。 


1st:万科的确是一块肥肉

2016上半年营收748亿元,同比增48.80%;净利润53.5亿元,同比增10.42%。2015年同期的营收只有502.7亿元,归属于上市公司股东的净利润为48.5亿元。

数字的对比,越发证明万科的价值,原来只是管理层知道万科的价值,后来被姚振华发现了,到现在,所有人都意识到,万科是一个宝藏。

在股权争夺战白热化的时刻,万科交出这样一份优异半年报,验证各方慧眼识英,万科确实是一块值得争抢的肥肉。 


2nd:股权大战,万科市值多了800亿


比较有意思的是,感谢这一年的股权大战,万科的估值多了800亿元,到现在为止,万科A的流通市值是2388亿元,而去年12月1日之前漫长的数年时间内,万科A的市值最高也没突破过1600亿元,2014年初总市值更是一度不足700亿元。

这让股东们很感慨啊,特别是中小股民,百感交集。 

3rd:管理层训练有素

万科2015年度每股收益1.64元,总的净利润为181.2亿元,该指标比上一年增长率是15.07%。

在连续大幅度增长的背后,万科最近几年的资产负债比率一直保持在78%,与国内其他主要房地产企业大体相当。

从半年报的经营情况看,广深区域、上海区域、北京区域、中西部区域的营销占比,分别是22.6%、29.5%、22.4%和25.4%,万科这是在全国市场齐头并进的势头,非常好。

从一个侧面证明,万科的现在管理团队确实是一个有战斗力的团队。 

4th:沉寂十年,万科成为最当红个股

这场股权争夺战在股市上硝烟弥漫,十分引人注目,万科是目前最当红的蓝筹个股,不是之一。

若干年前,万科和深发展一样,都曾经辉煌过。没想到现在,万科因为特别有话题成为了明星股。

回顾下股价走势:去年12月之前是前奏,从12元多逐渐攀升到15元,成交额倒没显出怎么特别,整个11月才成交了220亿元;但是进入12月份之后,突然开始放量暴涨,至12月18日停牌前14个交易日里居然是10根阳线,仅3个交易日调整,而成交额在这14个交易日里面也达到了767.6亿元,股价更是到了24.43的近年新高。

随之是漫长的停牌和幕后角力,今年7月4日复牌后,股价走势进入一个凌厉跌势中,到16.74元方才企稳,最大跌幅为31.5%,举牌方宝能一度被认为已经撑不住了,谁知道此时峰回路转,恒大悄悄地加入了争夺,许家印一出,携廊坊发展暴涨160%的积威,万科A快速冲到27.68元,解放了所有资金才稍事歇息。

这一波,持有的散户都赚到钱了,算是给小散们发了一个阳光灿烂普照奖。 


5th:万科变成了各路大象的融资平台

万万没想到的是,从华润、安邦到姚振华,再到许家印,万科变成了一个大平台,甚至说,变成了各路“大象”的舞台。

螳螂捕蝉黄雀在后,我们原以为姚振华就是黄雀了,没想到半路又跳出来一个许家印,至于后续还有没有英雄好汉,估计是很难说了。

截至6月底,万科持有货币资金718.7亿元,公司有息负债合计人民币914.6亿元,公司净负债率为14.18%,继续保持在行业较低水平,这个数据,行业2015年净负债率均值为96.09%。

有一种算法是,如果按照行业平均96.09%的净负债率来看,万科的14.18%这个比例是允许有较大幅度提升的,这80多个点的净负债率一旦提升,意味着万科还有几千亿的融资规模。

无论宝能、安邦、华润、深铁、恒大,或者是港资新世界集团出手万科H,亦或王石,互相之间都是既对立又统一,各自都是对手,但似乎又都是盟友,而对手和盟友,他们,都把万科当成了一个最好的融资平台。

总之呢,这个局里,股价才是王道。从这一点来说,还发现了一个问题,就是许家印真是炒得一手好股,从万科到廊坊发展,标的都找的不错。 


6th:每个人的计划都被后来者打破

结局会怎么样?

这真是四十大盗的故事。在过去的32年里,万科一直在抵御野蛮人的入侵。估计怎么都没想到,在2015年的盛夏,出现了一个堂吉诃德式的姚振华,每个人都在等待姚振华的爆仓,但是,姚振华等来了他的白马王子许家印。

只能用一连串的意料之外来形容,明天和意外哪一个先来临?对于万科而言,是一起发生的,尤其是在开盘的时候。

万科的这个局,每个人的如意算盘都落空了。万科的合伙人计划被后来者打破,宝能认为自己一定能拿到万科的控制权,王石认为自己能像1994年一样幸运赶走野蛮人,结果呢?未必会有四十个大盗,但都来了。

结果也许会戛然而止,从盘面分析,华润未必要换掉管理层,人家就是想做单纯的第一大股东。宝能,买了那么多,也不能做第一大股东。至于恒大,也许不声不响的也是最有野心的。但是我们分析,他们也不希望管理层走。

可能最稳定的角色就是安邦,5%的持股,走不走?当然留着。

对手的对手或者盟友的盟友,所有参战者的身份也呈不断变换态势。只不过,暂时还无法看清谁才会是最终王者。 


7th:万科的影响力

万科事件的影响力有多大呢?

2016年8月,已经连续跌了8个交易日的恒大在被爆买入万科后,股价瞬间从4.89元上涨了5.3%,并又用了两天时间达到了5.61元。

融创的孙宏斌被传说买入万科后,融创的股票也随之上涨,哪怕是孙宏斌辟谣后,也同样属于“万科概念股”,是潜在的有能力买万科的角色。

要知道,就在去年的7月份,许家印一个月砸了55个亿回购恒大股票,恒大才勉强涨了15%,买万科却只需要三天!

不管怎么说,万科股价才是根本的王道。如果股价挺不住,跌回到15元,大家全都是灰头土脸,偷鸡不成还蚀把米,但是如果股价继续高歌猛进,各路参与者账面都是浮盈亮丽,那故事就好看。 


8th:郁亮缺席中期业绩发布会

我们得到的消息是,万科中期业绩发布会将于今天在大梅沙万科中心举行,出席此次发布会的管理层有:万科董事、执行副总裁王文金,执行副总裁张旭,执行副总裁孙嘉,董事会秘书朱旭。

总之,王石和郁亮都不出席。我们还记得,2016年6月27日下午,万科在深圳大梅沙总部召开2015年度股东大会,万科管理团队针对一系列社会关心的热点问题进行了回应。

再说了,郁亮担任总裁后,几乎没有缺席过公司业绩推介会。

那这次为何缺席呢?

根据上面的层层递进分析,原因不外乎两个,第一,还不够乱么?敏感时期,怕问到敏感问题。

第二,他们还有更重要的事,现在是争分夺秒的时刻,每一分钟都很关键。



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